证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-027
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”暨
“耐普转债”终末半个转股日的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容真的切、准确和无缺，莫得造作纪录、
误导性述说粗拙紧要遗漏。
防碍内容指示：
完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
十分指示：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，十分提醒“耐普转债”握券东说念主详确在限期内转股。
限的，不成将所握“耐普转债”退换为股票，特提请“耐普转债”握券东说念主和顺不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日辅导的 15 个交往日期间，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已喜悦辅导 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），如故触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，应承公司行
使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的联系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于应承江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可退换公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）应承，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市步骤》等议论章程和《召募诠释书》
的联系商定，本次可退换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调养
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市步骤》等议论章程和《召募诠释书》
的联系商定，“耐普转债”的运行转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，转股价钱由 37.00 元/股调养
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）深刻的《对于调养“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，转股价钱由 24.40 元
/股调养为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深刻的《对于调养“耐普转债”转股价钱的公告》。
握有股份数后为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调养，转股价钱由 17.34 元/股调养为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深刻的《对于调养“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况综合
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日辅导的 15 个交往日期间，公司的
股票价钱已喜悦在辅导 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。如故触发公司
《召募诠释书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
凭证公司《召募诠释书》商定，转股期内当下述两种情形的随性一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
退换公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在辅导三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价策划，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘
价策划。
三、“耐普转债”赎回执行安排
（一）赎回价钱
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），策划经过如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
B：指握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可退换公司债券往时票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本色日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限累赘公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
收敛 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时辰安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东说念主本次赎回的议论事项。
四、公司本色收敛东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上的鼓励、董
事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件喜悦前的六个月内交往“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本色收敛东说念主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励、董事、监事、
高等处分东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件喜悦前六个月内不存在交往“耐普转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股讲述，具体转股操作提议可转债握有东说念主在讲述前野心开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并交往日内屡次讲述转股的，将合并策划转股数目。可转债握
有东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
讲述后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可退换公司债券提前赎回事宜的法律看法书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查看法》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
