证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-083
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债
宁波博威合金材料股份有限公司
对于“博 23 转债”付息的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性施展或者要害遗漏，
并对其内容果然切性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
进攻内容辅导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
? 可转债除息日：2024年12月23日
? 可转债兑息披发日：2024年12月23日
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 22 日刊行
的可疗养公司债券将于 2024 年 12 月 23 日（原定付息日 2024 年 12 月 22 日为休息
日，顺延至下一个交游日）起先支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日历
间的利息。阐述《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债
券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）干系要求的章程，现将干系事项公告如
下：
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023
年 12 月 22 日公斥地行了 1,700 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经上海证券交游所自律监管决定书2024 7 号文喜悦，公司 170,000.00 万元可
疗养公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交游，债券简称“博 23 转债”，
债券代码“113069”。
阐述《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日
起可疗养为本公司股份，启动转股价钱为 15.63 元/股，最新转股价钱为 15.18 元/
股。本次刊行的可疗养公司债券的期限为自愿行之日起五年，即自 2023 年 12 月 22
日至 2028 年 12 月 21 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%。
二、本次付息决策
阐述《召募讲解书》的商定，本次刊行的可疗养公司债券罗致每年付息一次的
付息款式，到期退回通盘未转股的可转债本金和终末一年利息。
年利息指可疗养公司债券握有东说念主按握有的可疗养公司债券票面总金额自可疗养
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每
年”）付息债权登记日握有的可疗养公司债券票面总金额；
i：可疗养公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可疗养公司债券罗致每年付息一次的付息款式，计息肇始日
为可疗养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可疗养公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时分不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）恳求疗养成公司股票的可疗养公司债券，公司不再向其握有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可疗养公司债券握有东说念主所得回利息收入的应答税项由握有东说念主承担。
阐述《召募讲解书》商定，本次付息为“博 23 转债”第一年付息，本计息年度票
面利率为 0.3%（含税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.30 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
可转债除息日：2024年12月23日
可转债兑息披发日：2024年12月23日
四、付息对象
本次付息对象为适度 2024 年 12 月 20 日上海证券交游所收市后，在中国证券
登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的合座“博 23 转债”握有东说念主。
五、付息要道
（一）本公司与中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司缔结奉求代理债券
兑付、兑息合同，奉求中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限牵累
公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司将
阐述合同休止奉求代理债券兑付、兑息管事，后续兑付、兑息职责由本公司自行负
责办理，干系实验事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日 2 个交游日前
将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司指定的银
行账户。
（二）中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限牵累
公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲解
（一）阐述《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他干系税收设施和文献的
章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.30
元东说念主民币（税前），实质派发利息为 0.24 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将
颐养由各兑付机构致密代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。 如
各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累
由各付息网点自行承担。
（二）阐述《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏执他干系税收设施和文献的
章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100
元东说念主民币可转债实质派发金额为 0.30 元东说念主民币（含税）。
（三）对于握有本期债券的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者（以
下分离简称“QFII”、“RQFII”）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所
得税法》），阐述财政部、税务总局《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所
得税、升值税策略的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，
RQFII）债券握有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100
元东说念主民币可转债实质派发金额为东说念主民币 0.30 元（含税）。上述暂免征收企业所得
税的范畴不包括境外机构在境内树立的机构、阵势取得的与该机构、阵势有实质
推敲的债券利息。
七、干系机构及推敲要道
（一）刊行东说念主：宁波博威合金材料股份有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
推敲部门：董秘办
推敲电话：0574-82829375
（二）保荐东说念主、可转债受托措置东说念主：国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
电话： 0571-85316112
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司
推敲地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
推敲电话：4008058058
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
